时代新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,704,164,046.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,001,788.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,301,280.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,806,467,114.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,163,702,402.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,146,498,487.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,424,221.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,845,249.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,911,470,361.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,003,246.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 386,342.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,280,477.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,666,820.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,472,865.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,570,783.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,043,649.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,376,829.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,084,513,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,084,513,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,907,549.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,955,317.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,555,751.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 747,418,618.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 337,094,781.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,687,031.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,972,325.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,217,401,310.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,967,428,985.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,498,676.73 | |
| 资产减值准备(元) | 17,773,666.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,910,735.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,910,735.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,045,261.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,694,767.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 850,471.23 | |
| 财务费用(元) | 25,198,436.98 | |
| 投资损失(元) | 4,697,835.51 | |
| 递延所得税(元) | -26,051,017.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,038,741.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,987,723.96 | |
| 存货的减少(元) | 228,209,901.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,499,502,000.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 555,942,722.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,376.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,946.26 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,967,271,608.84 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,217,252,364.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -249,972,325.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代新材_2024年中报资产负债表 | 时代新材_2024年中报利润表 |