时代新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,815,133,315.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,996,652.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,419,267.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,877,549,234.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,931,935,808.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 578,737,008.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,364,683.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,939,028.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,784,976,528.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -907,427,294.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 386,342.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,197,830.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,584,173.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,927,407.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,155,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,082,907.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,498,734.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,341,657.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,567,484.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,121,993.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,031,135.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 407,968,864.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,306,848.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -623,264,012.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,217,401,310.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,594,137,297.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 时代新材_2024年一季报资产负债表 | 时代新材_2024年一季报利润表 |