时代新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,663,718,869.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,131,621.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,465,610.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,722,316,101.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,432,379,749.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,070,267,500.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,251,681.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 370,711,052.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,139,609,984.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,293,882.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,286,119.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,319,220.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,605,340.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,443,625.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,443,625.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,838,285.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 467,374,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 356,182,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 902,384,378.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,369,759,128.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 721,978,345.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,029,700.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,318,934.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 903,326,980.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,432,147.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,678,196.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,978,176.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,869,893,084.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,928,871,260.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,627,147.43 | |
| 资产减值准备(元) | 22,533,832.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,223,577.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,223,577.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,691,456.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,824,354.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,248.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 363,659.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 448,957.38 | |
| 财务费用(元) | 46,518,590.75 | |
| 投资损失(元) | -1,055,682.83 | |
| 递延所得税(元) | 19,982,486.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,616,094.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,366,392.05 | |
| 存货的减少(元) | -520,690,829.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,433,016,127.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 927,657,303.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,120.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,045.90 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,928,766,140.14 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,869,830,038.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,978,176.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代新材_2023年中报资产负债表 | 时代新材_2023年中报利润表 |