时代新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,138,479,468.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,394,769.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,897,460.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,229,771,697.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,136,082,021.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,860,625.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,887,256.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,697,006.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,899,526,909.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,755,212.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,286,119.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,198.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,464,317.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,728,936.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,728,936.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,735,380.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,968,137.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,121,297.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,589,824.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,679,259.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,320,740.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,195,626.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -468,894,716.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,869,893,084.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,400,998,368.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代新材_2023年一季报资产负债表 | 时代新材_2023年一季报利润表 |