时代新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,096,069,107.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,743,647.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,268,884.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,486,081,639.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,596,385,628.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,151,881,726.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 582,605,653.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 810,696,977.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,141,569,985.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -655,488,346.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,033,500,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,939,020.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,411,733.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,085,851,303.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,345,620.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,214,345,620.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,494,316.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 356,963,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 356,963,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,402,811,423.52 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,959,775,173.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,229,562,292.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,067,464.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,847,390.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,455,477,147.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 504,298,026.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,230,777.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,453,859.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,105,346,944.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,869,893,084.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,672,693.05 | |
| 资产减值准备(元) | 83,041,117.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,876,615.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,263,628.76 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 612,986.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,267,768.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,752,350.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,890,302.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 413,105.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -405,346.27 | |
| 财务费用(元) | -31,492,289.19 | |
| 投资损失(元) | -5,775,334.11 | |
| 递延所得税(元) | -6,941,449.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,267,110.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,208,560.90 | |
| 存货的减少(元) | 292,007,380.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,076,605,672.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -640,987,820.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,045.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,593.22 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,869,830,038.60 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,105,202,350.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,453,859.63 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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