时代新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,321,186,447.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,271,515.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,206,213.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,564,664,175.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,871,808,234.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,414,253,067.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,541,593.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,892,814.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,035,495,709.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,452,297.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,236,593.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 963,688,890.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,111,112.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 830,111,112.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,577,777.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 356,963,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 356,963,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,395,784,512.50 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,952,748,262.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,720,849,871.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,116,569.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,491,868.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,908,458,308.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,044,289,953.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,165,217.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,798,585.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,105,346,944.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,820,548,358.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代新材_2022年三季报资产负债表 | 时代新材_2022年三季报利润表 |