时代新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,347,248,895.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,723,569.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,347,910.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,516,320,375.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,025,925,383.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 930,626,789.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,114,427.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,828,695.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,591,495,295.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,174,920.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,744,322.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,201,573.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,945,895.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,619,078.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,619,078.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 168,326,817.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 356,963,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 356,963,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,784,939,067.58 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,341,902,817.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 913,999,336.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,150,323.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,535,236.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,048,684,896.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,293,217,921.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,810,432.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,180,251.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,105,346,944.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,495,527,195.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,961,628.68 | |
| 资产减值准备(元) | -4,634,966.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,370,549.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,370,549.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,289,936.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,324,254.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,606,823.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,145.36 | |
| 财务费用(元) | 31,320,457.28 | |
| 投资损失(元) | 2,241,626.71 | |
| 递延所得税(元) | 17,134,548.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,227,726.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,906,822.20 | |
| 存货的减少(元) | 580,099,678.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,454,180,246.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -635,183,074.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,422.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,593.22 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,495,433,772.43 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,105,202,350.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 390,180,251.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代新材_2022年中报资产负债表 | 时代新材_2022年中报利润表 |