涪陵电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,607,536,873.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,428,621.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,343,440.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,702,308,935.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,180,445.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,766,828.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,229,783.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,811,754.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,988,812.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 726,320,122.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,337,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,337,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,320,381.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,320,381.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,983,311.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,769,112.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,769,112.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,769,112.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 546,567,699.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,273,706,287.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,820,273,986.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,125,567.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 411,096,631.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 411,096,631.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,582,072.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,366,649.69 | |
| 财务费用(元) | 442,769.13 | |
| 投资损失(元) | -1,440,029.05 | |
| 递延所得税(元) | -322,590.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -704,735.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 382,144.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,224,119.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,369,248.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,473,542.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,820,273,986.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,273,706,287.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 546,567,699.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涪陵电力_2024年中报资产负债表 | 涪陵电力_2024年中报利润表 |