涪陵电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,514,204,944.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,825,703.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,626,121.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,696,656,768.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,036,772,948.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,890,498.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,813,948.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,191,614.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,567,669,009.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,128,987,759.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,194,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,194,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 603,537,631.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,537,631.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,343,281.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,316,913.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,008,101.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,325,014.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -467,325,014.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,319,463.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,212,386,824.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,273,706,287.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 525,352,019.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 992,900,650.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 992,900,650.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,467,713.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 349,803.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 561,271.92 | |
| 财务费用(元) | 4,924,370.01 | |
| 投资损失(元) | -3,380,974.75 | |
| 递延所得税(元) | -11,368,025.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,233,883.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,142.71 | |
| 存货的减少(元) | -6,445.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,603,238.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -390,184,710.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,273,706,287.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,212,386,824.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,319,463.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 涪陵电力_2023年年报资产负债表 | 涪陵电力_2023年年报利润表 |