涪陵电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,261,890,275.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,709,454.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,366,599,730.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,353,664,701.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,413,004.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,681,554.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,495,424.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,725,254,684.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 641,345,045.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,194,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,194,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,759,342.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,759,342.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,564,992.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,252,213.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,627,499.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,879,712.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -461,879,712.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,099,659.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,212,386,824.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,047,287,164.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涪陵电力_2023年三季报资产负债表 | 涪陵电力_2023年三季报利润表 |