涪陵电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,211,583,531.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,762,893.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,931,955.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,450,278,381.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,291,906,277.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,473,985.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,657,856.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,164,532.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,817,202,651.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,075,729.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,146,830.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,272,831.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,789,879.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,789,879.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,517,047.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,546,608.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,507,978.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,054,586.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,054,586.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,029,504,095.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,882,729.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,212,386,824.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 613,127,384.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,043,101,065.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,043,101,065.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,901,500.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 830,784.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,979.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,583,485.22 | |
| 财务费用(元) | 10,992,029.14 | |
| 投资损失(元) | -10,667,307.45 | |
| 递延所得税(元) | -13,621,643.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,603,787.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,855.42 | |
| 存货的减少(元) | 7,404.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -325,088,506.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 264,168,925.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,212,386,824.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,182,882,729.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,029,504,095.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 涪陵电力_2022年年报资产负债表 | 涪陵电力_2022年年报利润表 |