涪陵电力_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,735,779.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,954,514.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,259,690,293.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,012,495.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,312,083.46 | |
支付的各项税费(元) | 52,588,374.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,708,446.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 832,621,400.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 427,068,893.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,422,830.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,422,830.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,857,146.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 160,861,146.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,438,316.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,616,830.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,638,988.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 411,255,819.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,255,819.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,374,758.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,882,729.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,321,257,487.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 405,147,089.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 508,415,818.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 508,415,818.05 | |
无形资产摊销(元) | 904,977.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 568,431.33 | |
财务费用(元) | 4,669,080.55 | |
投资损失(元) | -10,031,083.87 | |
递延所得税(元) | -22,872,532.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -22,872,532.64 | |
存货的减少(元) | -16,740,322.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -782,769,733.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | 268,521,519.46 | |
现金的期末余额(元) | 1,321,257,487.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,182,882,729.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,374,758.42 | |
公告日期 | 2022-08-12 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 涪陵电力_2022年中报资产负债表 | 涪陵电力_2022年中报利润表 |