宁夏建材_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,890,324,465.78 | |
收到的税费返还(元) | 76,657,936.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,687,853.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,015,670,255.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,265,915,697.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,993,779.10 | |
支付的各项税费(元) | 183,242,891.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,268,947.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,820,421,315.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,248,940.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,310,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,208,041.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,199.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,320,372,240.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,465,766.40 | |
投资支付的现金(元) | 2,880,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,003,465,766.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,093,525.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 666,078,693.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 688,578,693.15 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,953,918.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,483,251.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,868.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 393,048,786.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,529,906.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,314,678.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,385,518,246.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,193,203,568.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 160,710,579.92 | |
资产减值准备(元) | 2,911,469.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,706,808.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,706,808.48 | |
无形资产摊销(元) | 16,439,548.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,203,869.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -800,105.86 | |
固定资产报废损失(元) | 36,173.91 | |
公允价值变动损失(元) | -10,260,265.37 | |
财务费用(元) | 12,107,523.33 | |
投资损失(元) | -12,539,561.26 | |
递延所得税(元) | -4,941,488.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,061,912.03 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,120,423.35 | |
存货的减少(元) | -11,523,275.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -223,260,937.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 99,113,939.04 | |
其他(元) | 7,455,756.03 | |
现金的期末余额(元) | 1,193,203,568.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,385,518,246.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,314,678.45 | |
公告日期 | 2023-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁夏建材_2023年中报资产负债表 | 宁夏建材_2023年中报利润表 |