宁夏建材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,114,944,274.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,378,199.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,413,926.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,179,736,401.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,882,554,411.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,062,444.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,705,540.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,533,710.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,428,856,107.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,119,706.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,777,372.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,284,453.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,814,061,825.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,995,909.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,452,995,909.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 361,065,916.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,504,765.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,601.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,636,367.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,636,367.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,690,156.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,303,328,950.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,114,638,794.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 409,975,551.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,744,259.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,744,259.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,960,832.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,067,599.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -767,195.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 388,606.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,459,081.61 | |
| 财务费用(元) | 11,541,416.35 | |
| 投资损失(元) | -13,334,204.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,671,592.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,045,031.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,373,439.78 | |
| 存货的减少(元) | -85,028,827.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,244,917,525.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 482,990,501.66 | |
| 其他(元) | 5,963,557.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,114,638,794.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,303,328,950.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,690,156.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁夏建材_2022年中报资产负债表 | 宁夏建材_2022年中报利润表 |