国机通用_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,879,500.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,835,156.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,714,656.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,816,248.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,534,382.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,764,799.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,477,432.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,592,862.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,878,205.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,621,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,365,385.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 588,986,385.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,637.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,332,637.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 368,653,747.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,430,624.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,642,193.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,072,817.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,072,817.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,702,724.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,444,025.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,146,749.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机通用_2024年三季报资产负债表 | 国机通用_2024年三季报利润表 |