国机通用_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,853,658.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,667,069.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,520,727.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,686,996.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,751,622.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,963,651.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,161,638.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,563,909.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,043,182.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,552,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,274.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,565,774.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,969.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,183,969.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,381,804.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 910,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,380.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -910,380.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,428,242.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,444,025.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,872,267.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,289,739.68 | |
| 资产减值准备(元) | 52,503.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,906,124.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,906,124.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 615,020.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,169,384.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,396.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,623.93 | |
| 财务费用(元) | -2,575,219.05 | |
| 投资损失(元) | -18,717.80 | |
| 递延所得税(元) | -4,077,132.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,787,101.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -290,030.83 | |
| 存货的减少(元) | -80,361,486.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,074,353.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,295,366.41 | |
| 其他(元) | 875,591.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,872,267.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,444,025.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,428,242.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机通用_2024年中报资产负债表 | 国机通用_2024年中报利润表 |