国机通用_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,424,723.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,668,195.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,092,919.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,080,636.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,116,950.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,510,140.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,766,647.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,474,375.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,618,544.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,671,611.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,897.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,686,508.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 808,817.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,808,817.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,122,308.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,883.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,034,851.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,835,734.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,835,734.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,339,498.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,826,337.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,486,839.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国机通用_2023年三季报资产负债表 | 国机通用_2023年三季报利润表 |