国机通用_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,982,905.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,382,277.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,365,182.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,232,346.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,931,344.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,123,100.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,556,962.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,843,753.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,521,428.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,596,611.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,607,611.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,488.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,546,488.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,938,876.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,079,658.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,079,658.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,079,658.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,497,106.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,826,337.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,329,230.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,329,350.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,517,627.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,164,270.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,164,270.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 622,663.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 578,169.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,107.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,059.28 | |
| 财务费用(元) | -3,009,515.87 | |
| 投资损失(元) | -12,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,684,860.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,549,721.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 135,138.53 | |
| 存货的减少(元) | -27,232,428.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,346,522.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,062,123.55 | |
| 其他(元) | 746,317.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,329,230.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,826,337.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,497,106.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机通用_2023年中报资产负债表 | 国机通用_2023年中报利润表 |