国机通用_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,596,751.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,062,737.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,659,488.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,154,164.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,525,924.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,568,640.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,901,573.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,150,303.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,490,814.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,001.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,468,001.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,118,001.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 720,434.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 720,434.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -720,434.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,329,249.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,826,337.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,497,087.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机通用_2023年一季报资产负债表 | 国机通用_2023年一季报利润表 |