国机通用_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,985,749.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,485,556.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,916,940.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,388,246.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,665,781.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,774,782.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,410,283.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,057,867.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,908,714.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,276,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 694.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,276,944.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,351,927.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,351,927.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,925,016.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,052,783.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,034,851.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,087,634.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,087,634.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,316,912.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,091,173.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,408,086.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机通用_2022年三季报资产负债表 | 国机通用_2022年三季报利润表 |