国机通用_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,624,847.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,976,354.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,601,201.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,363,658.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,033,210.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,041,139.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,639,189.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,077,198.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 603,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,603,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,165.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,165,165.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,437,834.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,684,261.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,684,261.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,684,261.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,277,576.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,091,173.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,368,750.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机通用_2022年一季报资产负债表 | 国机通用_2022年一季报利润表 |