瑞贝卡_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 843,980,812.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,678,286.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,302,771.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,961,870.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,268,646.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,549,034.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,100,995.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,700,094.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,618,771.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,343,099.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,724.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,724.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,162,482.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,162,482.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,160,757.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,225,049,215.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,225,049,215.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,429,921,391.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,359,848.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,257,556.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,584,538,796.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,489,581.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,355,091.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,952,148.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,141,093.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,188,945.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞贝卡_2024年三季报资产负债表 | 瑞贝卡_2024年三季报利润表 |