瑞贝卡_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,582,169.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,085,609.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,123,062.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,790,840.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,643,452.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,813,148.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,875,588.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,307,885.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,640,075.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,150,764.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,860.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,860.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,312,686.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,312,686.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,286,825.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,615,997,682.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,615,997,682.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,681,417,547.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,839,727.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,757,257,275.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,259,593.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,992,644.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,596,990.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,128,809.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,725,800.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞贝卡_2023年三季报资产负债表 | 瑞贝卡_2023年三季报利润表 |