瑞贝卡_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,611,109.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,689,102.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,608,735.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,908,948.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,328,675.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,251,723.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,057,635.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,938,439.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,576,474.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,332,473.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,062,693.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,062,693.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,062,693.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 728,841,251.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,841,251.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 774,215,892.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,898,984.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,960,164.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 876,075,041.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,233,789.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,505,812.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,469,822.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,222,467.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,752,645.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞贝卡_2023年一季报资产负债表 | 瑞贝卡_2023年一季报利润表 |