瑞贝卡_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 877,032,917.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,936,116.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,765,328.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 897,734,362.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,655,966.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,506,568.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,816,785.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,421,309.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,400,629.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,713.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,713.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,002,121.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,002,121.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,958,408.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,608,587,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,608,587,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,305,002,896.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,051,157.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,065,760.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,509,119,813.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,467,786.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,026,053.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,869,164.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,989,105.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,858,270.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞贝卡_2022年三季报资产负债表 | 瑞贝卡_2022年三季报利润表 |