北方导航_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 871,969,356.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,351,652.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,321,009.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,344,419,947.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,352,452.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,415,924.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,374,808.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,032,563,133.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,098,242,124.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,051,065.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,426.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 908,274,491.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,625,309.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,625,309.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 240,649,182.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,778,424.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,778,424.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,180,822.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,074,518.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,180,822.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,402,397.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,173.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -927,994,164.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,300,015,695.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,021,530.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方导航_2024年三季报资产负债表 | 北方导航_2024年三季报利润表 |