北方导航_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,333,076.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,228,209.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,561,285.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,345,067.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,425,393.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,048,515.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,346,327.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 996,165,304.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -702,604,018.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,426.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,223,426.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,277,439.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,277,439.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,054,013.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,623,893.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,623,893.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,623,893.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -949,034,139.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,300,015,695.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,981,556.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方导航_2024年一季报资产负债表 | 北方导航_2024年一季报利润表 |