北方导航_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,097,321,483.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,370,583.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,692,066.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,999,530.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,858,724.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,361,800.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,022,062.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,859,242,118.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -717,550,052.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 870,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,188,843.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 961,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,188,843.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,188,843.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,365,621.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,365,621.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,238,292.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,312,752.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,329,822.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,568,114.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,202,492.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -913,941,216.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,275,233,749.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,292,532.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方导航_2023年三季报资产负债表 | 北方导航_2023年三季报利润表 |