北方导航_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 882,104,296.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,876,295.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,980,592.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,509,438.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,579,354.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,422,972.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,109,549.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,621,315.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -467,640,723.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,831,594.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,831,594.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,831,594.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,309,844.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,309,844.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,772,792.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,847,252.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,329,822.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,102,614.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,792,769.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -855,264,823.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,275,233,749.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,968,925.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,091,861.60 | |
| 资产减值准备(元) | 778,796.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,391,652.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,391,652.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,108,061.27 | |
| 财务费用(元) | 50,255.73 | |
| 递延所得税(元) | 22,877,465.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,548,335.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,670,870.05 | |
| 存货的减少(元) | -167,370,379.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -931,824,865.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 393,462,826.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,968,925.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,275,233,749.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -855,264,823.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北方导航_2023年中报资产负债表 | 北方导航_2023年中报利润表 |