北方导航_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,466,134,831.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,368,685.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,133,555.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,523,637,071.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,359,174,257.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,962,779.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,963,127.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,917,145.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,747,017,309.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 166,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 826,339,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,518,703.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,518,703.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,820,296.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,113,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,113,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,740,737.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,928,891.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,652,622.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,393,359.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,279,459.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,839,358.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,121,318.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,281,960.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方导航_2022年三季报资产负债表 | 北方导航_2022年三季报利润表 |