北方导航_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,046,254,780.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,105,846.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,083,360,627.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,115,932,274.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,874,592.92 | |
支付的各项税费(元) | 55,242,232.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,151,056.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,460,200,156.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 382,095.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,309.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 384,404.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,363,216.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,363,216.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,978,812.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 106,945,240.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 106,945,240.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,060,063.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,691,554.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 207,060,063.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,114,823.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,933,164.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,487,532.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 503,554,368.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北方导航_2020年三季报资产负债表 | 北方导航_2020年三季报利润表 |