三元股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,471,869,458.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,702,990.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,547,572,448.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,050,654,260.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 706,443,393.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,590,026.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 601,530,971.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,483,218,652.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,353,796.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,721,844.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,076,184.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,798,028.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,339,536.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,013,689.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,353,225.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,555,196.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,218,116.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,198,845.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,596,889.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,013,851.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,013,851.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,453,754.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,669,006.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,195,906,722.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,237,715.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元股份_2024年三季报资产负债表 | 三元股份_2024年三季报利润表 |