三元股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,579,439,826.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,978,895.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,627,418,722.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,761,562,181.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,053,135.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,799,885.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,084,858.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,674,500,061.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,081,338.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,433,628.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,268,585.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,702,213.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,419,875.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,726,069.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,145,944.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,443,731.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,875,647.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,500,106.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,649,780.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,025,534.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,025,534.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,302,342.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,852,947.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,195,906,722.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,053,774.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,656,097.73 | |
| 资产减值准备(元) | 75,468,631.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,472,103.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,472,103.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,174,732.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,798,849.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,713,871.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 474,094.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,827,799.72 | |
| 财务费用(元) | 41,011,934.43 | |
| 投资损失(元) | -154,318,294.60 | |
| 递延所得税(元) | 7,764,402.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,186,736.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -422,334.48 | |
| 存货的减少(元) | 52,360,842.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -434,716,604.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,004,561.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,053,774.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,195,906,722.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -320,852,947.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元股份_2024年中报资产负债表 | 三元股份_2024年中报利润表 |