三元股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,349,060,397.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,956,206.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,665,016,604.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,403,715,855.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,064,044,150.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,144,174.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 827,429,768.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,525,333,948.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,682,655.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,581,957.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,012,416.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,861,344.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 480,508,432.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,104,125.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,068,276.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,136,515.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,051,457.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,187,973.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 404,880,303.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,666,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,066,062,349.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,688,749.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,131,252,033.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,843,114.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,406,431.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,434,772.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,397,529,920.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,841,171.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,975,980.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 232,697,767.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 963,208,954.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,906,722.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,985,136.74 | |
| 资产减值准备(元) | 271,220,346.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 294,715,848.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 294,715,848.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,751,306.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,276,671.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,762,176.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,885,770.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,965,169.20 | |
| 财务费用(元) | 109,309,881.14 | |
| 投资损失(元) | -442,709,715.66 | |
| 递延所得税(元) | -12,562,185.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,249,348.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,687,163.12 | |
| 存货的减少(元) | 67,762,784.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -393,262,008.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,304,963.67 | |
| 债务转为资本(元) | 1,112,742,100.38 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 198,237,339.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,195,906,722.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 963,208,954.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 232,697,767.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三元股份_2023年年报资产负债表 | 三元股份_2023年年报利润表 |