三元股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,306,692,748.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,017,583.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,592,710,331.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,942,754,688.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,457,714.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,922,204.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 711,644,151.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,645,778,758.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,068,426.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,577,106.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,750,958.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 480,508,432.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,836,498.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,512,731.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,051,457.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,564,188.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 331,272,309.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,666,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,289,967,295.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,633,695.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,646,318,455.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,425,346.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,406,431.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,877,126.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,755,620,929.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -462,987,233.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,483,753.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,299,596.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,419,066.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,119,470.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元股份_2023年三季报资产负债表 | 三元股份_2023年三季报利润表 |