三元股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,152,038,344.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,175,495.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,393,213,840.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,385,143,795.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,329,617.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,452,964.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 518,417,948.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,585,344,326.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,130,486.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,868,956.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 158,255,504.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,124,461.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,184,726.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,184,726.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,939,735.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,666,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,290,857,806.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,293,524,206.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,314,392,690.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,643,834.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,916,023.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,391,952,548.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,428,341.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,319,118.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,299,974.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,419,066.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,119,092.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,651,174.08 | |
| 资产减值准备(元) | 134,357,901.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 209,942,733.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 209,942,733.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,172,197.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,194,832.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,287,085.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,420,899.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 179,313.86 | |
| 财务费用(元) | 30,607,517.63 | |
| 投资损失(元) | -316,940,973.87 | |
| 递延所得税(元) | -13,775,255.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,993,231.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 217,975.99 | |
| 存货的减少(元) | 127,733,669.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -606,209,837.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,718,895.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,119,092.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 950,419,066.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,299,974.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元股份_2023年中报资产负债表 | 三元股份_2023年中报利润表 |