三元股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,084,244,325.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,592,575.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,149,836,900.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,702,342,594.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,780,916.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,753,399.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,526,705.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,327,403,617.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,566,716.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,333,566.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,333,566.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,107,443.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,107,443.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,773,876.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,666,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,052,944,540.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,055,610,940.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,690,618.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,085,763.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,261,258.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,037,639.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,573,300.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 815,653.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,048,360.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,419,066.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,467,427.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元股份_2023年一季报资产负债表 | 三元股份_2023年一季报利润表 |