三元股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,660,734,975.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,724,671.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 447,041,863.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,112,501,510.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,709,849,520.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,305,047,230.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,665,697.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 896,877,797.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,166,440,245.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,938,735.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,614,428.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,711,629.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,326,058.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,441,455.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,595,378.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,088,584.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 818,125,417.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -746,799,359.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,532,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,494,500,914.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,581,083,794.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,426,300,951.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,315,200.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 847,604,288.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,461,220,441.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,863,353.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,342,193.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -674,532,548.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,951,615.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 950,419,066.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,542,636.17 | |
| 资产减值准备(元) | 82,988,623.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 505,676,264.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 505,676,264.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,716,711.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,598,136.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,525,111.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,794,222.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,056,174.86 | |
| 财务费用(元) | 140,853,577.88 | |
| 投资损失(元) | -134,828,864.58 | |
| 递延所得税(元) | -12,979,785.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,516,594.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,463,191.26 | |
| 存货的减少(元) | -691,764,832.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,581,280.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -269,401,816.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,622,034.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 950,419,066.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,624,951,615.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -674,532,548.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三元股份_2022年年报资产负债表 | 三元股份_2022年年报利润表 |