三元股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,550,841,237.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,244,533.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,707,413.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,825,793,184.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,845,002,065.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 971,081,024.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,108,490.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 756,104,504.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,780,296,085.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,572,428.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200,111.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,772,540.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,938,415.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 261,387,956.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,326,372.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -602,553,831.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,381,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,850,280,301.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,909,661,581.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 985,345,681.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,516,460.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,600,853.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,979,462,996.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,801,414.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,460,660.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -625,397,487.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,951,615.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 999,554,127.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元股份_2022年三季报资产负债表 | 三元股份_2022年三季报利润表 |