三元股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,326,951,752.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,240,324.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,214,396.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,555,406,473.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,128,915,589.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,170,465.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,997,565.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,000,689.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,455,084,310.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,322,163.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,301,863.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,301,863.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,845,743.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,155,421.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,001,164.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,699,300.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,381,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,412,317,999.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,471,699,279.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,814,254.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,836,937.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,207,474.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,463,858,666.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,840,612.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,776,441.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,312,965.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,951,615.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,267,638,649.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,219,666.78 | |
| 资产减值准备(元) | 29,454,482.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,309,229.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,309,229.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,209,570.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,629,855.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,443,711.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,127,131.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,157,484.63 | |
| 财务费用(元) | 92,190,747.91 | |
| 投资损失(元) | -52,366,677.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,685,076.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -733,190.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -951,885.92 | |
| 存货的减少(元) | -42,053,162.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,999,782.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -288,350,090.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,267,638,649.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,624,951,615.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -357,312,965.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三元股份_2022年中报资产负债表 | 三元股份_2022年中报利润表 |