中远海特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,091,752,869.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,790,855.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,074,592.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,234,618,317.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,059,259,537.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,448,861,213.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,785,620.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,568,732.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,901,475,103.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,333,143,214.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,378,092.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,990,848.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 512,794,113.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 676,163,054.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,661,516.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,351,287.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,012,803.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 491,150,250.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,121,648,803.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,236,648,803.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,924,029,091.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 777,340,576.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,510,029.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,297,879,697.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,061,230,894.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,283,569.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 709,779,000.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,452,528,180.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,162,307,180.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海特_2024年三季报资产负债表 | 中远海特_2024年三季报利润表 |