中远海特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,647,242,767.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,635,384.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,840,669.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,767,718,822.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,308,142,346.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,210,885.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,703,180.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,184,771.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,573,241,184.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,194,477,638.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,378,092.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,796,845.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 517,988,116.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 676,163,054.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,371,502.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,351,287.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,722,790.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 512,440,263.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 454,011,421.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,011,421.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,227,097,254.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,682,607.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,729,050.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,314,381.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,727,094,243.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,082,821.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,513,350.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 574,348,430.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,452,528,180.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,026,876,610.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 791,508,107.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 473,448,151.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 473,448,151.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,706,769.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,864,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,240,058.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,888,080.49 | |
| 财务费用(元) | 194,083,664.45 | |
| 投资损失(元) | -186,350,228.05 | |
| 递延所得税(元) | -27,337,793.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,330,394.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,992,601.48 | |
| 存货的减少(元) | -84,083,293.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -800,965,066.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 525,604,393.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,026,876,610.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,452,528,180.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 574,348,430.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海特_2024年中报资产负债表 | 中远海特_2024年中报利润表 |