中远海特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,958,454,548.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,066,966.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,277,787.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,023,799,303.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,587,292,308.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,337,680,146.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,152,014.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,361,075.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,203,485,543.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,820,313,759.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,123,028.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,853,453.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,169.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,714,307.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,982,959.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,564,007.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,314,007.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,331,048.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,841,155.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,465,062,805.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,467,903,961.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,026,312,058.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,595,938.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,200,503.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,010,108,500.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,204,539.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,523,939.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,745,767.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 947,222,058.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,476,290.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海特_2023年三季报资产负债表 | 中远海特_2023年三季报利润表 |