中远海特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,770,518,297.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,516,688.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,973,914.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,805,008,899.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,459,205,379.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 850,180,028.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,599,435.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,133,786.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,523,118,630.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,281,890,269.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,123,028.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,854,229.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,412.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,982,671.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,134,320.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,884,320.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,901,648.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,160,744,081.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,160,744,081.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,430,278,266.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,834,028.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,323,987.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,216,436,282.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,692,201.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,527,156.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 823,575.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 947,222,058.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,045,633.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 645,337,560.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 431,918,352.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 431,918,352.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,037,046.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 741,550.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,371,244.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,608,197.90 | |
| 财务费用(元) | 191,395,010.90 | |
| 投资损失(元) | -75,683,993.00 | |
| 递延所得税(元) | 59,605,045.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,393,099.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 91,998,145.60 | |
| 存货的减少(元) | 10,176,722.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -802,023,141.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 736,046,133.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 948,045,633.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 947,222,058.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 823,575.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海特_2023年中报资产负债表 | 中远海特_2023年中报利润表 |