中远海特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,384,890,479.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,515,739.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,383,931.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,582,790,150.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,647,079,880.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,059,740,185.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,190,981.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,957,526.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,074,968,574.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,574,570.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,145,655.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,720,226.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,638,648.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,486,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,124,848.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -781,404,621.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,975,424,295.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,975,424,295.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,875,511,530.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,666,982.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,643,292.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,339,821,805.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,364,397,509.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,075,166.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,905,388.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,862,957,465.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,480,052,077.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海特_2022年三季报资产负债表 | 中远海特_2022年三季报利润表 |