中远海特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,164,788,785.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,371,399.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,858,993.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,340,019,179.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,346,966,423.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 660,326,604.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,238,777.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,077,139.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,250,608,944.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,089,410,234.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,211,867.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,482,332.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,694,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 598,766,776.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,766,776.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,072,576.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,273,005,534.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,273,005,534.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,423,231,910.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,877,325.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,853,186.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,619,962,422.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,346,956,887.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,181,209.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -700,438,019.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,862,957,465.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,519,446.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 337,066,065.46 | |
| 资产减值准备(元) | 494,714,133.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,791,967.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,791,967.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,765,611.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 801,907.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,789.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,521.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,523,351.83 | |
| 财务费用(元) | -6,026,344.33 | |
| 投资损失(元) | -2,311,572.77 | |
| 递延所得税(元) | -21,698,352.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,957,633.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,740,719.20 | |
| 存货的减少(元) | -161,360,035.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -698,156,104.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 659,322,189.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,162,519,446.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,862,957,465.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -700,438,019.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海特_2022年中报资产负债表 | 中远海特_2022年中报利润表 |