华鲁恒升_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,268,146,491.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,692,539.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,116,638.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,284,955,668.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,129,473,369.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,856,370.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 547,761,278.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,120,096.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,154,211,115.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,130,744,553.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,359,810,115.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,359,810,115.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,359,810,115.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,437,892.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,437,892.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,959,630.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,847,948.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,762.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,812,341.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,625,551.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,433,184.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,993,173.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,437,774.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,129,430,947.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鲁恒升_2024年一季报资产负债表 | 华鲁恒升_2024年一季报利润表 |