华鲁恒升_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,631,116,403.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 703,918.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,392,875.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,690,213,197.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,498,833,523.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,490,122,921.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,584,593,301.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 401,344,240.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,974,893,986.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,715,319,211.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,000,760.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,958,072.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,730,958,832.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,710,521,976.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,010,521,976.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,279,563,143.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,565,966,294.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,065,966,294.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,120,543.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,934,527,810.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,003,788.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,407,652,143.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,658,314,151.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,582,142.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,652,361.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,770,356,328.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,871,008,690.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,622,425,138.50 | |
| 资产减值准备(元) | 33,384,219.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,854,137,978.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,854,137,978.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,379,967.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,115,912.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,753.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,237,455.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,390,120.37 | |
| 财务费用(元) | 91,154,546.31 | |
| 投资损失(元) | -25,000,760.21 | |
| 递延所得税(元) | -21,142,881.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,621,061.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,521,820.27 | |
| 存货的减少(元) | -353,327,261.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 898,768,204.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,385,953,626.52 | |
| 其他(元) | -213,766,856.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,871,008,690.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,770,356,328.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,652,361.62 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华鲁恒升_2023年年报资产负债表 | 华鲁恒升_2023年年报利润表 |