华鲁恒升_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,611,521,677.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,740.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,223,224.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,654,026,642.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,694,648,872.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,468,733.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 795,855,836.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,667,672.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,276,641,114.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,377,385,527.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,375,896.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,486,731.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,319,862,627.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,389,298,389.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,889,298,389.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,569,435,761.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,078,760,722.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,278,760,722.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,900,943.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,799,034,375.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,028,935,319.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,249,825,402.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,884,022.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,659,190.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,770,356,328.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,830,015,519.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,707,680,259.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,137,241.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,977,900.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 875,977,900.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,023,418.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,999,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,753.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,569,922.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,193,229.96 | |
| 财务费用(元) | 35,294,070.30 | |
| 投资损失(元) | -16,392,355.50 | |
| 递延所得税(元) | -4,781,330.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,197,891.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,583,439.44 | |
| 存货的减少(元) | 18,452,307.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,303,367,772.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,571,530,238.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,830,015,519.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,770,356,328.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,659,190.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鲁恒升_2023年中报资产负债表 | 华鲁恒升_2023年中报利润表 |