华鲁恒升_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,515,311,726.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,899.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,139,268.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,528,493,894.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,814,361,462.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,453,803.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,075,528.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,196,485.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,728,087,279.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 800,406,615.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,439,584.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,410,439,584.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,661,311,064.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,361,311,064.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -950,871,480.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 992,161,189.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,192,161,189.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,354,693.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,853,454.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,208,148.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,109,953,041.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 947,963.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 960,436,139.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,770,356,328.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,730,792,468.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鲁恒升_2023年一季报资产负债表 | 华鲁恒升_2023年一季报利润表 |